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LA
CONSTITUTION INITIALE DE LA DETTE
LES CREDITS SYNDIQUES
LE FINANCEMENT STRUCTURE
LES NOUVEAUX FINANCEMENTS
LE NOUVEAU REFINANCEMENT
STRUCTURE DU FINANCEMENT
LE POIDS DE LA DETTE
LE COUT DU FINANCEMENT
DESCRIPTION
DE LA DETTE DANS LES COMPTES D'EUROTUNNEL
DESCRIPTION DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE DANS LES COMPTES
LE RISQUE DE LIQUIDITE
CONTINUITE D'EXPLOITATION
VALEUR DES ACTIFS
Les indications suivantes sont données dans les comptes pour l'exercice 2004
— Continuité
d’exploitation : la validité du principe de continuité d’exploitation dépend
de la capacité du groupe à mettre en place un refinancement ou à défaut
d’obtenir un accord des Prêteurs dans le cadre des Conventions actuelles au
plus tard dans le courant du deuxième semestre 2006. Le groupe estime que
l’ensemble des mesures exposées ci-dessus, visant à apporter une solution
satisfaisante à ses besoins de financement peut être mis en place avant la
date à laquelle il sera dans l’incapacité de faire face à ses engagement
financiers. L’application du principe de continuité de l’exploitation dans
les comptes clos le 31 décembre 2004 a été appréciée sur la base des
éléments décrits ci-dessus.
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FEVRIER 2006 EXTENSION DU WAIVER ET PROCEDURE D'ALERTE
ASPECTS FINANCIERS ET COMPTABLES DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE
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