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INDEX DU DOSSIER EUROTUNNEL

EUROTUNNEL DEBT INSTRUMENTS SURETES ET GARANTIES OPERATIONS DE COUVERTURE L'ECHEANCIER DE LA DETTE ORGANISATION DES CREANCIERS LE WATERFALL EVENTS OF DEFAULT WAIVERS STANDSTILL RESTRUCTURING ENFORCEMENT EVENT

 

A partir de 2004, la totalité de la Dette Junior pour un montant de £1 411 Millions et 2 627 Millions€, une partie de la Dette Senior pour un montant de 93 Millions€ et £140 Millions, le Crédit à Taux Révisable pour un montant de £159 Millions , le Crédit à Taux Révisable pour un montant de £159 Millions et 445 Millions€ et une partie de la Dette Quatrième Tranche pour un montant total de 5 711 Millions€ portent intérêt à taux variable.

En août 2000 Eurotunnel a conclu des opérations de couverture (collar) auprès d'institutions financières pour limiter de 2004 à 2008 son exposition à d'éventuelles hausses de taux d'intérêt. Cette opération porte sur une partie de la dette s'élevant à 1 920 Millions€ et £ 1 071 Millions. Des primes pour un montant total de 28 Millions€ et £23 Millions ont été versées.

 

 

 

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